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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.848.971,36
11000006DISPONIBILIDADES16.248,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.347,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.347,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.900,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.900,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.892,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.892,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.892,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.892,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.785.038,02
13100007LIVRES14.785.038,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.785.038,02
13185905OUTROS14.785.038,02
18000009OUTROS CRÉDITOS10.000,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS2.792,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.792,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.792,36
30000001COMPENSAÇÃO11.706.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE397.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS397.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO397.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.555.164,40
40000008EXIGÍVEL8.085,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.085,95
49900006DIVERSAS8.085,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.325,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.325,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.760,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.760,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.442.950,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.442.950,55
61100004CAPITAL SOCIAL11.442.950,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.880.360,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.880.360,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS437.409,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.228.247,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.228.247,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.082,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.082,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.742,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.742,25
71410100POSIÇÃO BANCADA13.742,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196.422,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.196.422,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.830.312,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.830.312,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO86.639,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.639,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.700.176,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.700.176,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.495,85
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.354,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.326,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.443,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.443,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.371,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.706.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 397.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE397.967,00
90917158CIRCULAÇÃO397.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.555.164,40