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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.531.954,59
11000006DISPONIBILIDADES40.649,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.026,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.026,34
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.623,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.623,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.768,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.768,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.768,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.768,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.451.502,22
13100007LIVRES64.451.502,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.451.502,22
13185905OUTROS64.451.502,22
19000008OUTROS VALORES E BENS5.033,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.033,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.033,76
30000001COMPENSAÇÃO62.003.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.069.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.069.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.069.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.534.981,14
40000008EXIGÍVEL20.557,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.557,76
49900006DIVERSAS20.557,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.027,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.027,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.530,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.530,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.222.463,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.222.463,73
61100004CAPITAL SOCIAL73.373.936,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.520.369,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.520.369,28
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.853.566,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.011.872,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.011.872,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO39.919,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.919,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.851,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.851,42
71410100POSIÇÃO BANCADA15.851,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.956.102,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.956.102,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.722.939,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.722.939,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.284,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.284,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.524.972,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.524.972,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.682,74
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.463,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.217,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.864,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.864,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.772,40
90000003COMPENSAÇÃO 62.003.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.069.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.069.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.069.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.534.981,14