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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL507.562.969,72
11000006DISPONIBILIDADES49.733,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.411,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.411,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.321,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.321,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ296.351,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS296.351,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA296.351,06
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO296.351,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS507.200.800,62
13100007LIVRES507.200.800,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR507.200.800,62
13185905OUTROS507.200.800,62
19000008OUTROS VALORES E BENS16.084,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.084,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.084,96
30000001COMPENSAÇÃO358.356.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE7.876.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.876.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.876.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO865.919.936,55
40000008EXIGÍVEL91.662,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES91.662,84
49900006DIVERSAS91.662,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.012,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.012,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.650,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.650,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO405.251.713,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO405.251.713,33
61100004CAPITAL SOCIAL384.762.791,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO418.599.289,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS418.599.289,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS33.836.498,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.198.057.655,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.198.057.655,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO948.622,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS948.622,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ390.837,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS390.837,20
71410100POSIÇÃO BANCADA390.837,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.718.195,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.196.718.195,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.095.838.061,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.095.838.061,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO198.163,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS198.163,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.094.822.912,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.094.822.912,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS816.985,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES7.452,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO117.303,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO546.201,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA546.201,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.998,00
90000003COMPENSAÇÃO 358.356.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 7.876.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.876.654,00
90917158CIRCULAÇÃO7.876.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO865.919.936,55