Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.926.999.785,25
11000006DISPONIBILIDADES62.956,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.571,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.571,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.384,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.384,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.464.322,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.464.322,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.464.322,90
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.464.322,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.925.450.301,06
13100007LIVRES3.925.450.301,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.925.450.301,06
13185905OUTROS3.925.450.301,06
19000008OUTROS VALORES E BENS22.204,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.204,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.204,41
30000001COMPENSAÇÃO4.070.182.639,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.024.809.884,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.024.809.884,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.240,63
30430107PRÓPRIOS70.240,63
30900008CONTROLE45.302.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.302.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.302.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.997.182.424,51
40000008EXIGÍVEL1.039.438,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.039.438,96
49900006DIVERSAS1.039.438,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.333,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.333,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.037.105,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.037.105,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.747.480.188,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.747.480.188,86
61100004CAPITAL SOCIAL1.321.270.675,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.585.675.067,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.585.675.067,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS264.404.391,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.571.130.978,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.571.130.978,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO472.459,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS472.459,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ516.387,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS516.387,95
71410100POSIÇÃO BANCADA516.387,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.570.142.130,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.570.142.130,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS392.650.820,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS392.650.820,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO992.789,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS992.789,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS385.669.321,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR385.669.321,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.988.709,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.605,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.822,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.880.198,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.880.198,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.975,80
90000003COMPENSAÇÃO 4.070.182.639,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.024.809.884,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.240,63
90900000CONTROLE 45.302.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.302.514,00
90917158CIRCULAÇÃO45.302.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.997.182.424,51