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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.945.031,30
11000006DISPONIBILIDADES17,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.942.844,72
13100007LIVRES3.942.844,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.683,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.683,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.906.161,41
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.906.161,41
19000008OUTROS VALORES E BENS2.168,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.168,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.168,68
30000001COMPENSAÇÃO8.556.591,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.942.844,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.942.844,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.942.844,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES682.225,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA682.225,49
30430107PRÓPRIOS682.225,49
30900008CONTROLE3.931.520,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.931.520,88
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.931.520,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.501.622,39
40000008EXIGÍVEL13.510,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.510,42
49900006DIVERSAS13.510,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.510,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.510,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.005.430,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.005.430,63
61100004CAPITAL SOCIAL3.005.430,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.600.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.600.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS594.569,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.744.860,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.744.860,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.020.000,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.020.000,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.922,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR719.563,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO359,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA359,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.937,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.937,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.818.769,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.818.769,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.764.927,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.764.927,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.842,23
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.752,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.452,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.782,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.782,61
90000003COMPENSAÇÃO 8.556.591,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.942.844,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.942.844,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES682.225,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 682.225,49
90900000CONTROLE 3.931.520,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.931.520,88
90917158CIRCULAÇÃO3.931.520,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.501.622,39