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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.704.730,10
11000006DISPONIBILIDADES982,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS982,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS982,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.702.528,86
13100007LIVRES4.702.528,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.748,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.748,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.684.780,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.684.780,70
19000008OUTROS VALORES E BENS1.219,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.219,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.219,17
30000001COMPENSAÇÃO10.168.612,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.702.528,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.702.528,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.702.528,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES776.255,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA776.255,40
30430107PRÓPRIOS776.255,40
30900008CONTROLE4.689.828,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.689.828,53
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.689.828,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.873.342,89
40000008EXIGÍVEL14.901,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.901,57
49900006DIVERSAS14.901,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.901,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.901,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.842.962,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.842.962,42
61100004CAPITAL SOCIAL3.095.788,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.550.412,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.550.412,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.454.623,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.045.452,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.045.452,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.000,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.000,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.991.498,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.988.318,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.180,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.180,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS32.953,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS32.953,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS198.586,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS198.586,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO33.203,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.203,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.679,64
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.833,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS73.326,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.520,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.050,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO409,46
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA10.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA60,94
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
90000003COMPENSAÇÃO 10.168.612,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.702.528,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.702.528,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES776.255,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 776.255,40
90900000CONTROLE 4.689.828,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.689.828,53
90917158CIRCULAÇÃO4.689.828,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.873.342,89