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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL148.592.218,18
11000006DISPONIBILIDADES999,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.583.462,10
13100007LIVRES148.583.462,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.884.115,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.884.115,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR146.699.346,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento146.699.346,26
19000008OUTROS VALORES E BENS7.756,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.756,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.756,09
30000001COMPENSAÇÃO319.135.821,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148.583.462,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO148.583.462,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO148.583.462,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.692.298,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.692.298,51
30430107PRÓPRIOS23.692.298,51
30900008CONTROLE146.860.061,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS146.860.061,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO146.860.061,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO467.728.040,09
40000008EXIGÍVEL1.732.156,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.732.156,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.550.168,60
49524004COTAS A RESGATAR1.550.168,60
49900006DIVERSAS181.988,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169.216,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.216,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.771,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.771,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO141.225.347,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO141.225.347,22
61100004CAPITAL SOCIAL142.348.554,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO143.068.844,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS151.000.737,78
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS720.290,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.143.366,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.143.366,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.183.337,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.183.337,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.936.733,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO64.402,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA64.402,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.295,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.295,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.508.652,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.508.652,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.809.418,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.809.418,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS699.234,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.894,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS92.413,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO591.926,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.942,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO468.356,64
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA60.626,70
90000003COMPENSAÇÃO 319.135.821,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148.583.462,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS148.583.462,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.692.298,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.692.298,51
90900000CONTROLE 146.860.061,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE146.860.061,30
90917158CIRCULAÇÃO146.860.061,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO467.728.040,09