Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.733.359,08
11000006DISPONIBILIDADES98.552,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS98.552,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS98.552,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.617.241,81
13100007LIVRES23.617.241,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.617.241,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.617.241,81
18000009OUTROS CRÉDITOS7.202,54
18800003DIVERSOS7.202,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.202,54
19000008OUTROS VALORES E BENS10.362,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.362,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.362,31
30000001COMPENSAÇÃO49.119.516,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.617.241,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.617.241,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.617.241,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.831.221,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.831.221,00
30430107PRÓPRIOS1.831.221,00
30900008CONTROLE23.671.053,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.671.053,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.671.053,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.852.875,27
40000008EXIGÍVEL62.305,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.305,70
49900006DIVERSAS62.305,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.227,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.227,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.078,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.078,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.740.229,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.740.229,74
61100004CAPITAL SOCIAL19.018.007,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.925.846,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.925.846,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.907.838,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.207.556,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.207.556,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.740.871,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.845.465,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.895.405,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.452.456,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.452.456,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.229,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.229,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.276.733,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.276.733,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.058.692,01
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.058.692,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS216.732,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.818,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS130.773,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.140,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.643,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.496,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
90000003COMPENSAÇÃO 49.119.516,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.617.241,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.617.241,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.831.221,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.831.221,00
90900000CONTROLE 23.671.053,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.671.053,38
90917158CIRCULAÇÃO23.671.053,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.852.875,27