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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 23.733.359,08 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 98.552,42 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 98.552,42 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 98.552,42 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.617.241,81 |
| 13100007 | LIVRES | 23.617.241,81 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 23.617.241,81 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 23.617.241,81 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 7.202,54 |
| 18800003 | DIVERSOS | 7.202,54 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 7.202,54 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 10.362,31 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.362,31 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.362,31 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 49.119.516,19 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.617.241,81 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 23.617.241,81 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23.617.241,81 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.831.221,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.831.221,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.831.221,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 23.671.053,38 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 23.671.053,38 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 23.671.053,38 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 72.852.875,27 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 62.305,70 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 62.305,70 |
| 49900006 | DIVERSAS | 62.305,70 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 54.227,35 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.227,35 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.078,35 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.078,35 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.740.229,74 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.740.229,74 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 19.018.007,84 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 20.925.846,65 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 20.925.846,65 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.907.838,81 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.277.778,10 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.277.778,10 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 10.207.556,67 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.207.556,67 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 3.740.871,13 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.845.465,94 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.895.405,19 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.452.456,48 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.452.456,48 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 14.229,06 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 14.229,06 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 2.276.733,03 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.276.733,03 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 2.058.692,01 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.058.692,01 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 216.732,73 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 5.818,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 130.773,93 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 80.140,00 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 47.643,63 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 32.496,37 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.308,29 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.308,29 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 49.119.516,19 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.617.241,81 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 23.617.241,81 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.831.221,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.831.221,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 23.671.053,38 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 23.671.053,38 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 23.671.053,38 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 72.852.875,27 |