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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.419.104,31
11000006DISPONIBILIDADES1.131,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.131,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.131,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.901,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.901,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.901,57
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL54.901,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.312.623,41
13100007LIVRES9.312.623,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.312.623,41
13185905OUTROS9.312.623,41
19000008OUTROS VALORES E BENS50.448,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.448,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.448,01
30000001COMPENSAÇÃO22.695.286,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.312.623,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.312.623,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.312.623,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.109.996,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.109.996,17
30430107PRÓPRIOS4.109.996,17
30900008CONTROLE9.272.666,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.272.666,53
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.272.666,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.114.390,42
40000008EXIGÍVEL122.122,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES122.122,09
49900006DIVERSAS122.122,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR115.046,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.289,98
49930904OUTROS PAGAMENTOS81.757,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.191.457,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.191.457,58
61100004CAPITAL SOCIAL16.539.693,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.818.452,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.818.452,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.721.240,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.069.829,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.069.829,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO216.710,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.710,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.440,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.440,76
71410100POSIÇÃO BANCADA1.440,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.966,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.966,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.964.304,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.964.304,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.805.394,29
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.357,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.273.037,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.331,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.362,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS86.059,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.909,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.450,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.458,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 22.695.286,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.312.623,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.312.623,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.109.996,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.109.996,17
90900000CONTROLE 9.272.666,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.272.666,53
90917158CIRCULAÇÃO9.272.666,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.114.390,42