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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL159.350.415,42
11000006DISPONIBILIDADES2.158,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.158,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.158,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87.302,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87.302,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA87.302,50
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL87.302,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.257.030,00
13100007LIVRES159.257.030,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR159.257.030,00
13185905OUTROS159.257.030,00
19000008OUTROS VALORES E BENS3.924,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.924,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.924,80
30000001COMPENSAÇÃO336.811.436,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.257.030,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO159.257.030,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL159.257.030,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.352.300,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.352.300,49
30430107PRÓPRIOS18.352.300,49
30900008CONTROLE159.202.106,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS159.202.106,39
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO159.202.106,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO496.161.852,30
40000008EXIGÍVEL148.309,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES148.309,03
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS133.617,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR120.356,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.356,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.261,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.261,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.712.812,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.712.812,95
61100004CAPITAL SOCIAL136.157.868,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO143.186.020,23
61170209PESSOAS FÍSICAS30.756.126,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS112.429.893,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.028.151,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.021.373,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.021.373,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.235.355,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.235.355,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.676,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.676,30
71410100POSIÇÃO BANCADA32.676,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.646.893,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.646.893,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS106.448,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS106.448,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.532.080,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.532.080,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS573.208,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.524,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS45.296,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO498.387,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA64.696,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO433.677,70
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA13,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
90000003COMPENSAÇÃO 336.811.436,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.257.030,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS159.257.030,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.352.300,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.352.300,49
90900000CONTROLE 159.202.106,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE159.202.106,39
90917158CIRCULAÇÃO159.202.106,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO496.161.852,30