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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL754.364.305,72
11000006DISPONIBILIDADES1.601,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.601,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.601,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ653.418,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS653.418,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA653.418,73
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL653.418,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS750.670.770,53
13100007LIVRES750.670.770,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.365.194,21
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO8.365.194,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR742.305.576,32
13185905OUTROS742.305.576,32
18000009OUTROS CRÉDITOS2.946.988,88
18800003DIVERSOS2.946.988,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.946.988,88
19000008OUTROS VALORES E BENS91.525,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS91.525,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS91.525,92
30000001COMPENSAÇÃO1.541.538.891,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS750.670.770,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO750.670.770,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.365.194,21
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL742.305.576,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.967.830,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.967.830,75
30430107PRÓPRIOS39.967.830,75
30900008CONTROLE750.900.290,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.900.290,61
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.900.290,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.295.903.197,61
40000008EXIGÍVEL3.464.015,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.464.015,11
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.945.616,49
49524004COTAS A RESGATAR2.945.616,49
49900006DIVERSAS499.885,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR440.044,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS440.044,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.840,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.840,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO643.347.380,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO643.347.380,58
61100004CAPITAL SOCIAL250.736.449,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO372.051.542,85
61170209PESSOAS FÍSICAS48.344.577,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS323.706.965,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS121.315.093,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS234.876.609,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS234.876.609,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.560.092,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.560.092,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.281,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.281,88
71410100POSIÇÃO BANCADA125.281,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.894.291,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.835.670,28
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.436.892,63
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS296.944,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS296.944,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS127.323.699,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS127.323.699,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO121.388.353,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS121.388.353,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.671.698,42
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.671.698,42
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.671.698,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.225.236,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.026,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS263.609,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.911.601,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA374.329,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.537.125,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA146,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.541.538.891,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS750.670.770,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS750.670.770,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.967.830,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.967.830,75
90900000CONTROLE 750.900.290,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.900.290,61
90917158CIRCULAÇÃO750.900.290,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.295.903.197,61