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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.865.852,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.862.852,88
13100007LIVRES2.251.871,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.913.499,17
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.913.499,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO338.372,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA338.372,46
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.664,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.664,20
13345109FUTUROS1.664,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.609.317,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.609.317,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.609.317,05
30000001COMPENSAÇÃO13.317.830,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.861.188,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.861.188,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.522.816,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO338.372,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.500.485,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.500.485,30
30430107PRÓPRIOS3.500.485,30
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.853.994,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.853.994,04
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.853.994,04
30900008CONTROLE102.162,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.162,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.183.683,16
40000008EXIGÍVEL2.245,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.245,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,78
49900006DIVERSAS2.244,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR131,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS131,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.113,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.113,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.154.089,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.154.089,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.154.089,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA74.669,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.068,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.068,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.070.964,20
71580315FUTURO1.070.964,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.388,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.388,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.290.482,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.290.482,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.273.536,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.272.683,66
81550311FUTURO1.272.683,66
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO852,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO852,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.945,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.049,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.896,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.896,13
90000003COMPENSAÇÃO 13.317.830,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.861.188,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.861.188,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.500.485,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.500.485,30
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.853.994,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.853.994,04
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.853.994,04
90900000CONTROLE 102.162,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.162,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.183.683,16