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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.048.365,14
11000006DISPONIBILIDADES10.362,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.362,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.362,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.160,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.160,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.160,76
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL40.160,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.899.504,74
13100007LIVRES18.899.504,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.899.504,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.726.412,04
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.173.092,70
18000009OUTROS CRÉDITOS96.009,36
18300008RENDAS A RECEBER96.009,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER96.009,36
19000008OUTROS VALORES E BENS2.327,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.327,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.327,57
30000001COMPENSAÇÃO19.876.213,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.899.504,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.899.504,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.899.504,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES788.420,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA788.420,00
30430107PRÓPRIOS788.420,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES88.288,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS88.288,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS88.288,80
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.924.578,68
40000008EXIGÍVEL8.947,75
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO84,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.863,15
49900006DIVERSAS8.863,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.627,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.627,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.235,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.235,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.016.218,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.016.218,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.047,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.047,81
71410100POSIÇÃO BANCADA1.047,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.015.170,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL235.852,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.300,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.576,60
71580315FUTURO3.576,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.701.441,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.701.441,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.009.626,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.009.626,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.982.177,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.375,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.600,80
81550311FUTURO1.600,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.961.201,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.961.201,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.448,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.037,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.546,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.864,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.864,83
90000003COMPENSAÇÃO 19.876.213,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.899.504,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.899.504,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES788.420,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 788.420,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 88.288,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS88.288,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO88.288,80
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.924.578,68