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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.661.742,65
11000006DISPONIBILIDADES10.113,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.113,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.113,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.273,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.273,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.273,30
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL68.273,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.529.274,43
13100007LIVRES18.529.274,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.529.274,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.001.150,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.528.124,13
18000009OUTROS CRÉDITOS51.753,43
18300008RENDAS A RECEBER51.753,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.753,43
19000008OUTROS VALORES E BENS2.327,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.327,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.327,57
30000001COMPENSAÇÃO20.407.130,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.529.274,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.529.274,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.529.274,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.468.997,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.468.997,00
30430107PRÓPRIOS1.468.997,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES58.859,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS58.859,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS58.859,20
30900008CONTROLE350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.068.873,28
40000008EXIGÍVEL8.274,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO56,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.218,14
49900006DIVERSAS8.218,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.627,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.627,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.590,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.590,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.459.913,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.121,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.886.329,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.886.329,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO625,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS625,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.465,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.465,77
71410100POSIÇÃO BANCADA2.465,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.883.238,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.524,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL251.065,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.384,40
71580315FUTURO2.384,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.467.263,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.467.263,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.692.774,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.692.774,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.963,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.660.767,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL270.821,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.079,20
81550311FUTURO1.079,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.388.866,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.388.866,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.044,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.853,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.546,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.644,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.644,00
90000003COMPENSAÇÃO 20.407.130,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.529.274,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.529.274,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.468.997,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.468.997,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 58.859,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS58.859,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO58.859,20
90900000CONTROLE 350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.068.873,28