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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.517.110,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.796.299,21
13100007LIVRES11.796.299,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO223.487,38
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA223.487,38
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.572.811,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.073.804,22
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.499.007,61
18000009OUTROS CRÉDITOS4.712.226,69
18300008RENDAS A RECEBER83.827,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER83.827,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.628.399,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.830,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.621.568,69
19000008OUTROS VALORES E BENS5.584,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.584,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.584,43
30000001COMPENSAÇÃO12.775.494,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.796.299,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.796.299,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.572.811,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO223.487,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES427.853,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA427.853,00
30430107PRÓPRIOS427.853,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES299.914,10
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS299.914,10
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS299.914,10
30900008CONTROLE251.428,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.428,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.292.604,76
40000008EXIGÍVEL5.291,96
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.087,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.087,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.087,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.204,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS3.204,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.994,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.994,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.210,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.210,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.093.865,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.093.865,82
61100004CAPITAL SOCIAL15.300.313,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.296.290,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.296.290,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.914.198,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.914.198,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.512.497,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.512.497,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.401.700,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL299.870,19
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.986,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.986,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.734,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76.387,40
71580315FUTURO76.387,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.988.722,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.988.722,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.496.246,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.496.246,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.282.591,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.282.591,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.192.324,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.079,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.030,00
81550311FUTURO62.030,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.098.215,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.098.215,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.399,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.076,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.525,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.797,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.797,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.930,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.930,57
90000003COMPENSAÇÃO 12.775.494,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.796.299,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.796.299,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES427.853,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 427.853,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 299.914,10
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS299.914,10
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO299.914,10
90900000CONTROLE 251.428,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.428,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.292.604,76