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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.000.276,47
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.679.272,40
13100007LIVRES14.679.272,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.506,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA55.723,73
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO49.782,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.573.765,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.573.765,82
18000009OUTROS CRÉDITOS8.312.246,39
18300008RENDAS A RECEBER201.983,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER201.983,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.110.263,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES347.981,62
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.762.281,66
19000008OUTROS VALORES E BENS5.757,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.757,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.757,68
30000001COMPENSAÇÃO16.164.529,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.679.272,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.679.272,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.573.765,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.506,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES625.362,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA625.362,00
30430107PRÓPRIOS625.362,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES559.162,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS559.162,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS559.162,40
30900008CONTROLE300.733,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS733,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.164.806,35
40000008EXIGÍVEL16.687,93
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS535,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS535,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO535,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.152,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS16.152,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.319,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.319,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.833,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.833,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.897.927,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.897.927,77
61100004CAPITAL SOCIAL20.911.843,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.411.280,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.411.280,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.409.041,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.409.041,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.964.130,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.964.130,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.444.910,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL548.411,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO77.025,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.014,51
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO72.010,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.835,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS112.402,20
71580315FUTURO112.402,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.659.236,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.659.236,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.323.380,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.323.380,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.713.569,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.713.569,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.540.818,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.816,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.935,26
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.935,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS92.811,20
81550311FUTURO92.811,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.332.254,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.332.254,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.408,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.837,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.456,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.114,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.114,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.584,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.584,49
90000003COMPENSAÇÃO 16.164.529,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.679.272,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.679.272,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES625.362,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 625.362,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 559.162,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS559.162,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO559.162,40
90900000CONTROLE 300.733,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS733,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.164.806,35