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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.634.242,59
11000006DISPONIBILIDADES5.901,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.901,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.901,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.618.738,13
13100007LIVRES55.618.738,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO153.836,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA153.836,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.464.901,73
13185709Cotas de Fundos de Investimento55.464.901,73
18000009OUTROS CRÉDITOS3.938,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.938,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.938,82
19000008OUTROS VALORES E BENS5.664,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.664,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.664,05
30000001COMPENSAÇÃO56.982.685,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.618.738,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.618.738,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO153.836,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA55.464.901,73
30900008CONTROLE1.363.947,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.041.144,00
30915055EMISSÕES460.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO541.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS322.803,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO112.616.927,76
40000008EXIGÍVEL28.472,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.472,65
49900006DIVERSAS28.472,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.332,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.332,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.140,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.140,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.081.126,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.081.126,26
61100004CAPITAL SOCIAL50.636.398,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.672.819,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.672.819,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.157.394,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.153.563,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO40.451.296,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.384.697,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.066.598,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.702.267,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.696.971,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.295,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.295,73
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.632.750,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.632.750,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.524.350,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.387.069,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.137.281,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.059.062,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.059.062,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.911,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.142,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.902,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.866,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.866,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.425,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.425,70
90000003COMPENSAÇÃO 56.982.685,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.618.738,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.618.738,13
90900000CONTROLE 1.363.947,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.041.144,00
90917055EMISSÕES460.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO541.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS322.803,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO112.616.927,76