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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 55.634.242,59 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.901,59 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.901,59 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.901,59 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 55.618.738,13 |
| 13100007 | LIVRES | 55.618.738,13 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 153.836,40 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 153.836,40 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 55.464.901,73 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 55.464.901,73 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.938,82 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 3.938,82 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 3.938,82 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.664,05 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.664,05 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.664,05 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 56.982.685,17 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 55.618.738,13 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 55.618.738,13 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 153.836,40 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 55.464.901,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.363.947,04 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.041.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 460.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 541.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 322.803,04 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 112.616.927,76 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 28.472,65 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.472,65 |
| 49900006 | DIVERSAS | 28.472,65 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 19.332,64 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.332,64 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9.140,01 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.140,01 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.081.126,26 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.081.126,26 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 50.636.398,48 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 50.672.819,80 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 50.672.819,80 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 95.157.394,33 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 95.153.563,64 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 40.451.296,08 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 27.384.697,37 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 13.066.598,71 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 54.702.267,56 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 54.696.971,83 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.295,73 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.295,73 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 85.632.750,65 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 85.632.750,65 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 43.524.350,94 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 27.387.069,23 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 16.137.281,71 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 42.059.062,75 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 42.059.062,75 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 41.911,26 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.142,35 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 4.902,64 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 16.866,27 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 16.866,27 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 7.425,70 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 7.425,70 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 56.982.685,17 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 55.618.738,13 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 55.618.738,13 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.363.947,04 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.041.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 460.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 541.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 322.803,04 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 112.616.927,76 |