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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.160.355.821,90
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.160.329.211,40
13100007LIVRES1.160.329.211,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.160.204.641,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.056.396.477,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.808.163,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO124.569,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA124.569,93
19000008OUTROS VALORES E BENS23.610,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.610,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.610,50
30000001COMPENSAÇÃO1.361.921.056,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.160.329.211,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.160.329.211,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.160.204.641,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO124.569,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES181.697.314,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA181.697.314,75
30430107PRÓPRIOS181.697.314,75
30900008CONTROLE19.894.530,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.893.734,00
30915055EMISSÕES9.490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.403.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS796,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.522.276.878,07
40000008EXIGÍVEL267.022,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES267.022,96
49900006DIVERSAS267.022,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.761,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.761,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA177.261,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO177.261,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.114.283.903,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.114.283.903,66
61100004CAPITAL SOCIAL1.106.262.477,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.106.262.477,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.106.262.477,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.410.420,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.309.162,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.259,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.259,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.264.902,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA46.899.200,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.468,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.468,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.353.233,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.353.233,67
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS101.257,90
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS101.257,90
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS101.257,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.605.524,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.605.524,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.664,44
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.664,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.645.681,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA382.185,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.081,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.256.415,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.256.415,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS766.487,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.747,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.572,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO655.168,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA223.415,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO431.752,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.690,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.690,75
90000003COMPENSAÇÃO 1.361.921.056,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.160.329.211,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.160.329.211,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES181.697.314,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 181.697.314,75
90900000CONTROLE 19.894.530,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.893.734,00
90917055EMISSÕES9.490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.403.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS796,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.522.276.878,07