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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.779.175,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.765.101,21
13100007LIVRES113.765.101,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA113.688.676,14
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL113.688.676,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.425,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA76.425,07
19000008OUTROS VALORES E BENS11.074,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.074,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.074,67
30000001COMPENSAÇÃO235.773.485,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.765.101,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO113.765.101,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS113.688.676,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.425,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES117.357.895,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA117.357.895,73
30430107PRÓPRIOS117.357.895,73
30900008CONTROLE4.650.488,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.650.000,00
30915055EMISSÕES2.325.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.895.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS488,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO349.552.661,19
40000008EXIGÍVEL58.396,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.396,80
49900006DIVERSAS58.396,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.581,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.581,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.814,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.814,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.240.039,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.240.039,42
61100004CAPITAL SOCIAL105.941.090,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO105.941.090,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS105.941.090,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.609.276,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.608.956,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.608.956,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.471.418,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.569,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.569,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.130.968,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.130.968,68
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.127.580,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.127.580,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.918.620,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA298.366,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.981,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.607.271,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.607.271,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS149.841,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.658,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO94.782,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA94.488,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.118,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.118,24
90000003COMPENSAÇÃO 235.773.485,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.765.101,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS113.765.101,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES117.357.895,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 117.357.895,73
90900000CONTROLE 4.650.488,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.650.000,00
90917055EMISSÕES2.325.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.895.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS488,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO349.553.617,16