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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.181.536.584,56
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.181.497.211,70
13100007LIVRES1.181.497.211,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.181.297.069,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.181.297.069,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO200.142,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA200.142,47
19000008OUTROS VALORES E BENS36.372,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
30000001COMPENSAÇÃO1.283.379.490,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.181.497.211,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.181.497.211,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.181.297.069,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO200.142,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.886.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.886.000,00
30430107PRÓPRIOS67.886.000,00
30900008CONTROLE33.996.278,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.995.000,00
30915055EMISSÕES16.697.500,00
30915103RESGATES8.887.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.410.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.278,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.464.916.075,21
40000008EXIGÍVEL497.144,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES497.144,41
49900006DIVERSAS497.144,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR308.921,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS308.921,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA188.222,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO188.222,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.110.799.085,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.110.799.085,09
61100004CAPITAL SOCIAL1.020.452.208,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.032.171.806,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.032.171.806,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.719.597,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.839.880,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.813.038,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.813.038,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA71.482.312,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.395,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.395,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA61,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.321.267,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.321.267,73
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.599.525,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.599.525,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS889.710,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA105,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.639,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO872.965,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO872.965,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184.488,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO197.985,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO982.102,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA341.189,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO640.913,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS525.326,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS525.326,54
90000003COMPENSAÇÃO 1.283.379.490,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.181.497.211,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.181.497.211,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.886.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.886.000,00
90900000CONTROLE 33.996.278,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.995.000,00
90917055EMISSÕES16.697.500,00
90917103RESGATES8.887.500,00
90917158CIRCULAÇÃO8.410.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.278,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.464.916.075,21