Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.491.405,91
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.216.883,04
13100007LIVRES13.216.883,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62.983,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA62.983,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.153.899,39
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.872.330,37
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.281.569,02
18000009OUTROS CRÉDITOS3.264.604,87
18300008RENDAS A RECEBER151.774,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER151.774,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.112.830,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.112.830,86
19000008OUTROS VALORES E BENS6.918,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.918,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.918,00
30000001COMPENSAÇÃO14.450.631,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.216.883,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.216.883,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.153.899,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62.983,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES713.346,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA713.346,00
30430107PRÓPRIOS713.346,00
30900008CONTROLE520.402,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS520.000,00
30915055EMISSÕES260.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS402,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.942.037,43
40000008EXIGÍVEL26.445,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.445,73
49900006DIVERSAS26.445,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.303,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.303,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.142,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.142,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61100004CAPITAL SOCIAL12.581.818,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.393.315,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.393.315,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.504.846,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.504.846,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.966.465,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.966.465,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.589,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.509,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.511.792,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL470.261,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.562,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.562,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.736,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.826.231,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.826.231,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.085.581,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.085.581,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.615.171,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.615.171,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.647,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.647,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.335.740,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.612,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.319.128,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.319.128,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.062,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.109,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.202,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.749,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.749,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.958,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.958,86
90000003COMPENSAÇÃO 14.450.631,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.216.883,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.216.883,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES713.346,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 713.346,00
90900000CONTROLE 520.402,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE520.000,00
90917055EMISSÕES260.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS402,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.942.037,43