Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.949.111,57
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.917.753,30
13100007LIVRES11.917.753,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO258.854,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA258.854,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.658.898,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.583.319,69
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.075.579,26
18000009OUTROS CRÉDITOS4.021.654,23
18300008RENDAS A RECEBER16.447,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.447,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.005.206,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.005.206,26
19000008OUTROS VALORES E BENS6.704,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.704,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.704,04
30000001COMPENSAÇÃO13.053.971,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.917.753,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.917.753,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.658.898,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO258.854,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES634.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA634.564,00
30430107PRÓPRIOS634.564,00
30900008CONTROLE501.654,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.654,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.003.083,00
40000008EXIGÍVEL26.540,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.540,52
49900006DIVERSAS26.540,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.309,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.309,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.230,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.230,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.071.559,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.071.559,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.026.601,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.026.601,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.509,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.509,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.025.449,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL544.803,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.838,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.838,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.844,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.446.962,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.446.962,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.869.187,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.869.187,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.159.156,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.159.156,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.647,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.647,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.575.837,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.359,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.461.478,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.461.478,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.974,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.447,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.836,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.690,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.690,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.572,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.572,38
90000003COMPENSAÇÃO 13.053.971,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.917.753,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.917.753,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES634.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 634.564,00
90900000CONTROLE 501.654,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.654,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.003.083,00