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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.586.612,61
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.210.986,43
13100007LIVRES11.210.986,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO168.106,23
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA168.106,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.042.880,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.042.880,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.367.118,33
18300008RENDAS A RECEBER24.169,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.169,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.342.949,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.342.949,00
19000008OUTROS VALORES E BENS5.507,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.507,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.507,85
30000001COMPENSAÇÃO13.554.203,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.210.986,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.210.986,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.042.880,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO168.106,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.722.143,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.722.143,00
30430107PRÓPRIOS1.722.143,00
30900008CONTROLE621.074,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.074,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.140.816,27
40000008EXIGÍVEL25.652,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.652,23
49900006DIVERSAS25.652,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.254,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.254,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.398,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.398,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61100004CAPITAL SOCIAL11.849.713,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.329.049,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.329.049,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.089.069,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.089.069,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.509,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.509,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.220.471,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.608,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.561,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.561,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.168,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.906.133,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.906.133,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.753.289,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.753.289,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES990.594,85
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS990.594,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.647,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.647,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.632.593,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.029,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.516.564,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.516.564,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.494,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.453,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.589,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.452,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.452,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.958,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.958,86
90000003COMPENSAÇÃO 13.554.203,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.210.986,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.210.986,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.722.143,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.722.143,00
90900000CONTROLE 621.074,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.074,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.140.816,27