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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL268.937.420,19
11000006DISPONIBILIDADES27.194,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.194,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.194,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.862.454,93
13100007LIVRES268.862.454,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.730,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.730,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR268.784.724,51
13185709Cotas de Fundos de Investimento268.784.724,51
18000009OUTROS CRÉDITOS23.397,16
18300008RENDAS A RECEBER4.762,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.762,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.616,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.616,15
18800003DIVERSOS18,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18,90
19000008OUTROS VALORES E BENS24.373,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.373,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.373,81
30000001COMPENSAÇÃO339.180.626,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.862.454,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO268.862.454,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.730,42
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA268.784.724,51
30900008CONTROLE70.318.171,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS70.250.000,00
30915055EMISSÕES34.900.000,00
30915103RESGATES23.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.171,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO608.118.046,20
40000008EXIGÍVEL118.210,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES118.210,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.514,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.635,05
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.879,70
49900006DIVERSAS96.695,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.025,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.025,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.670,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.670,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.081.205,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.081.205,96
61100004CAPITAL SOCIAL218.024.898,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO232.136.007,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS232.136.007,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.111.108,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS274.904.698,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS274.904.679,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO77.798.894,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.485.351,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.313.542,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.105.785,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.704.809,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL396.732,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.243,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.243,13
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,90
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,90
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS18,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS216.166.694,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS216.166.694,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO93.455.294,39
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.489.365,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR89.965.928,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.285.634,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.285.634,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS400.684,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.179,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO358.104,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.619,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO249.485,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.081,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.081,79
90000003COMPENSAÇÃO 339.180.626,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.862.454,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS268.862.454,93
90900000CONTROLE 70.318.171,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE70.250.000,00
90917055EMISSÕES34.900.000,00
90917103RESGATES23.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.171,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO608.118.046,20