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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.427.328,80
11000006DISPONIBILIDADES7.340,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.340,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.340,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.392.503,63
13100007LIVRES46.392.503,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.196,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.196,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.363.306,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento46.363.306,91
19000008OUTROS VALORES E BENS27.484,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.484,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.484,32
30000001COMPENSAÇÃO48.284.140,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.392.503,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.392.503,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.196,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA46.363.306,91
30900008CONTROLE1.891.636,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.800.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO360.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS91.636,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.711.469,00
40000008EXIGÍVEL27.084,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.084,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.753,27
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.753,27
49900006DIVERSAS22.331,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.358,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.358,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.972,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.972,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.053.892,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.053.892,47
61100004CAPITAL SOCIAL49.702.350,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.702.350,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.702.350,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.476.014,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.476.014,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.302.780,05
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS972.399,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.330.380,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.173.234,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.899.971,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL271.573,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.689,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.689,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.129.662,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.129.662,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.828.228,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS965.779,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.862.449,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.130.488,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.130.488,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.198,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.309,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS27.882,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.006,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.006,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.747,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.747,20
90000003COMPENSAÇÃO 48.284.140,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.392.503,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.392.503,63
90900000CONTROLE 1.891.636,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.800.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO360.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS91.636,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.711.469,00