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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.900.192,17
11000006DISPONIBILIDADES5.776,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.776,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.776,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.887.446,51
13100007LIVRES70.887.446,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.787,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.787,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.865.659,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.865.659,48
19000008OUTROS VALORES E BENS6.969,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.969,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.969,39
30000001COMPENSAÇÃO72.905.922,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.887.446,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.887.446,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.787,03
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.865.659,48
30900008CONTROLE2.018.476,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.449,00
30915055EMISSÕES793.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO733.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS358.027,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.806.114,90
40000008EXIGÍVEL40.463,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.463,24
49900006DIVERSAS40.463,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.766,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.766,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.696,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.696,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61100004CAPITAL SOCIAL64.074.963,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.074.963,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.074.963,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.166.664,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.166.664,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.858.631,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.529.930,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.328.701,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.308.032,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.304.735,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.296,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.296,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.883.018,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.883.018,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO32.602.711,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.519.395,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.083.315,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.044.031,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.044.031,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS215.540,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.573,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS72.482,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.484,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.484,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.735,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.735,52
90000003COMPENSAÇÃO 72.905.922,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.887.446,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.887.446,51
90900000CONTROLE 2.018.476,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.449,00
90917055EMISSÕES793.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO733.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS358.027,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.806.114,90