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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL608.585.776,43
11000006DISPONIBILIDADES9.211,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.211,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.211,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS607.372.029,07
13100007LIVRES607.372.029,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.060,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA89.060,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR607.282.968,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento607.282.968,23
18000009OUTROS CRÉDITOS1.174.156,23
18300008RENDAS A RECEBER1.174.156,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.174.156,23
19000008OUTROS VALORES E BENS30.380,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.380,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.380,07
30000001COMPENSAÇÃO799.374.362,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS607.372.029,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO607.372.029,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.060,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA607.282.968,23
30900008CONTROLE192.002.333,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS191.631.206,29
30915055EMISSÕES91.994.897,72
30915103RESGATES59.891.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.744.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS371.127,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.407.960.139,07
40000008EXIGÍVEL100.837,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.837,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.404,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,20
49900006DIVERSAS95.432,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.428,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.428,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82.004,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82.004,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO547.586.422,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO547.586.422,16
61100004CAPITAL SOCIAL476.539.027,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO506.052.418,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS506.052.418,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.513.390,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS468.629.308,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS468.629.308,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO179.516.999,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.432.717,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.084.281,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS289.112.309,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR286.853.850,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.253.766,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.693,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.693,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS407.730.791,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS407.730.791,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO215.518.273,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.447.635,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR203.070.638,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.686.671,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR191.686.671,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS508.792,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.134,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.905,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO431.752,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA148.612,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO283.139,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 799.374.362,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS607.372.029,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS607.372.029,07
90900000CONTROLE 192.002.333,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE191.631.206,29
90917055EMISSÕES91.994.897,72
90917103RESGATES59.891.411,57
90917158CIRCULAÇÃO39.744.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS371.127,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.407.960.139,07