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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 608.585.776,43 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 9.211,06 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.211,06 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.211,06 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 607.372.029,07 |
| 13100007 | LIVRES | 607.372.029,07 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 89.060,84 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.060,84 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 607.282.968,23 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 607.282.968,23 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.174.156,23 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 1.174.156,23 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 1.174.156,23 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 30.380,07 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.380,07 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.380,07 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 799.374.362,64 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 607.372.029,07 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 607.372.029,07 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 89.060,84 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 607.282.968,23 |
| 30900008 | CONTROLE | 192.002.333,57 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 191.631.206,29 |
| 30915055 | EMISSÕES | 91.994.897,72 |
| 30915103 | RESGATES | 59.891.411,57 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 39.744.897,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 371.127,28 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.407.960.139,07 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 100.837,10 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 100.837,10 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.404,20 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.404,20 |
| 49900006 | DIVERSAS | 95.432,90 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 13.428,20 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.428,20 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 82.004,70 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 82.004,70 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 547.586.422,16 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 547.586.422,16 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 476.539.027,66 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 506.052.418,01 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 506.052.418,01 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 29.513.390,35 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 468.629.308,79 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 468.629.308,79 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 179.516.999,30 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.432.717,52 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 167.084.281,78 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 289.112.309,49 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 286.853.850,28 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.253.766,01 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.693,20 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.693,20 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 407.730.791,62 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 407.730.791,62 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 215.518.273,52 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.447.635,09 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 203.070.638,43 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 191.686.671,27 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 191.686.671,27 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 508.792,33 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 69.134,50 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 7.905,08 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 431.752,75 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 148.612,93 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 283.139,82 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 17.054,50 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 17.054,50 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 799.374.362,64 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 607.372.029,07 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 607.372.029,07 |
| 90900000 | CONTROLE | 192.002.333,57 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 191.631.206,29 |
| 90917055 | EMISSÕES | 91.994.897,72 |
| 90917103 | RESGATES | 59.891.411,57 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 39.744.897,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 371.127,28 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.407.960.139,07 |