Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.403.024,31
11000006DISPONIBILIDADES6.012,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.012,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.012,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.387.718,75
13100007LIVRES25.387.718,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.327,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.327,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.351.391,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.351.391,69
19000008OUTROS VALORES E BENS9.293,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.293,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.293,19
30000001COMPENSAÇÃO31.603.051,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.387.718,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.387.718,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.327,06
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA25.351.391,69
30900008CONTROLE6.215.333,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.180.000,00
30915055EMISSÕES3.090.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO290.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.333,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.006.076,20
40000008EXIGÍVEL28.241,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.241,75
49900006DIVERSAS28.241,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.213,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.213,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.028,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.028,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.765.929,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.765.929,85
61100004CAPITAL SOCIAL21.994.681,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.994.681,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.994.681,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.280.655,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.280.655,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.050.167,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.145.126,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.905.041,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.230.487,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.229.171,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.315,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.315,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.671.802,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.671.802,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.891.940,35
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.137.605,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.754.334,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.645.270,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.645.270,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.594,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.626,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.698,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.698,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.997,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.997,16
90000003COMPENSAÇÃO 31.603.051,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.387.718,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.387.718,75
90900000CONTROLE 6.215.333,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.180.000,00
90917055EMISSÕES3.090.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO290.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.333,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.006.076,20