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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 14.673.106,82 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.029,53 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.029,53 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.029,53 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.647.588,50 |
| 13100007 | LIVRES | 14.647.588,50 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.459,02 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11.459,02 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.636.129,48 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 14.636.129,48 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 12.841,75 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 10.806,31 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 10.806,31 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.035,43 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.035,43 |
| 18800003 | DIVERSOS | 0,10 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,10 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.647,04 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.647,04 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.647,04 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 15.757.223,73 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 14.647.588,50 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 14.647.588,50 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.459,02 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 14.636.129,48 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.109.635,23 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.101.139,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 503.713,00 |
| 30915103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 113.713,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 8.496,23 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 30.430.330,55 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 19.960,04 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.960,04 |
| 49900006 | DIVERSAS | 19.960,04 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 16.971,29 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.971,29 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.988,75 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.988,75 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.925.224,57 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.925.224,57 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 11.950.489,77 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 12.022.045,21 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 12.022.045,21 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 71.555,44 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 19.129.807,94 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 19.129.807,93 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 4.878.340,71 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 859.956,58 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 4.018.384,13 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.251.467,22 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.246.444,72 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.604,58 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.417,92 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.417,92 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 14.401.885,73 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.401.885,73 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 5.685.052,61 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 855.725,51 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 4.829.327,10 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.604.721,63 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.604.721,63 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 90.136,09 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 66.976,47 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 4.395,84 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 18.763,78 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 18.763,78 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 21.975,40 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 21.975,40 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 15.757.223,73 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 14.647.588,50 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 14.647.588,50 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.109.635,23 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.101.139,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 503.713,00 |
| 90917103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 113.713,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 8.496,23 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 30.430.330,55 |