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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.673.106,82
11000006DISPONIBILIDADES6.029,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.029,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.029,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.647.588,50
13100007LIVRES14.647.588,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.459,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.459,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.636.129,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento14.636.129,48
18000009OUTROS CRÉDITOS12.841,75
18300008RENDAS A RECEBER10.806,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.806,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.035,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.035,43
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS6.647,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.647,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.647,04
30000001COMPENSAÇÃO15.757.223,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.647.588,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.647.588,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.459,02
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA14.636.129,48
30900008CONTROLE1.109.635,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.101.139,00
30915055EMISSÕES503.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO113.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.496,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.430.330,55
40000008EXIGÍVEL19.960,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.960,04
49900006DIVERSAS19.960,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.971,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.971,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.988,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.988,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.925.224,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.925.224,57
61100004CAPITAL SOCIAL11.950.489,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.022.045,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.022.045,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.129.807,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.129.807,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.878.340,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS859.956,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.018.384,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.251.467,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.246.444,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.604,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.417,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.417,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.401.885,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.401.885,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.685.052,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS855.725,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.829.327,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.604.721,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.604.721,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.136,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.976,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.395,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.763,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.763,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.975,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.975,40
90000003COMPENSAÇÃO 15.757.223,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.647.588,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.647.588,50
90900000CONTROLE 1.109.635,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.101.139,00
90917055EMISSÕES503.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO113.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.496,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.430.330,55