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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.496.077,67
11000006DISPONIBILIDADES5.873,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.873,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.873,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.482.086,90
13100007LIVRES26.482.086,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.444,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.444,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.466.642,30
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.466.642,30
19000008OUTROS VALORES E BENS8.116,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.116,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.116,96
30000001COMPENSAÇÃO29.074.539,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.482.086,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.482.086,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.444,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA26.466.642,30
30900008CONTROLE2.592.452,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.102,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.570.617,26
40000008EXIGÍVEL24.193,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.193,80
49900006DIVERSAS24.193,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.346,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.346,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.847,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.847,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.604.598,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.604.598,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.165.089,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS622.831,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.542.258,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.439.508,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.437.893,66
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.614,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.614,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.399.951,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.399.951,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.806.825,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS614.352,85
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.192.472,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.461.188,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.461.188,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.910,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.059,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.451,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.451,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.025,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.025,91
90000003COMPENSAÇÃO 29.074.539,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.482.086,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.482.086,90
90900000CONTROLE 2.592.452,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.102,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.570.617,26