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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.009.830,90
11000006DISPONIBILIDADES8.474,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.474,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.474,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.915.762,08
13100007LIVRES61.915.762,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.886,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.886,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.910.875,53
13185709Cotas de Fundos de Investimento61.910.875,53
18000009OUTROS CRÉDITOS2.361,22
18300008RENDAS A RECEBER2.361,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.361,22
19000008OUTROS VALORES E BENS83.232,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS83.232,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS83.232,72
30000001COMPENSAÇÃO69.435.599,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.915.762,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.915.762,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.886,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA61.910.875,53
30900008CONTROLE7.519.837,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.392.613,00
30915055EMISSÕES3.390.871,00
30915103RESGATES2.490.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.510.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS127.224,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.445.430,21
40000008EXIGÍVEL40.295,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.295,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.945,88
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.945,88
49900006DIVERSAS27.349,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.141,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.141,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.208,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.208,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.376.182,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.376.182,76
61100004CAPITAL SOCIAL56.149.685,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.368.266,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.368.266,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.218.580,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.617.609,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.617.609,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.091.261,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.856.530,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.234.730,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.526.347,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.658.856,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL865.221,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.269,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.269,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS60.024.256,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS60.024.256,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.470.593,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.847.893,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.622.700,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.255.737,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.255.737,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS178.125,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.280,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.444,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.444,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119.800,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119.800,41
90000003COMPENSAÇÃO 69.435.599,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.915.762,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.915.762,08
90900000CONTROLE 7.519.837,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.392.613,00
90917055EMISSÕES3.390.871,00
90917103RESGATES2.490.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.510.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS127.224,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.445.430,21