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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL691.840.321,26
11000006DISPONIBILIDADES10.304,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.304,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.304,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS691.795.112,57
13100007LIVRES691.795.112,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.495,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA222.495,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR691.572.616,73
13185709Cotas de Fundos de Investimento691.572.616,73
18000009OUTROS CRÉDITOS4.524,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.524,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.524,29
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS30.380,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.380,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.380,07
30000001COMPENSAÇÃO704.839.131,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS691.795.112,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO691.795.112,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.495,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA691.572.616,73
30900008CONTROLE13.044.018,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.100.000,00
30915055EMISSÕES6.000.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS944.018,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.396.679.452,62
40000008EXIGÍVEL398.515,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES398.515,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.753,82
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS112.753,82
49900006DIVERSAS285.761,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.402,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.402,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA177.359,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO177.359,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO631.213.985,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO631.213.985,98
61100004CAPITAL SOCIAL563.840.756,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO563.840.756,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS563.840.756,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS477.786.689,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS477.786.689,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO189.762.259,43
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.133.680,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.628.578,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.024.429,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR284.470.940,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.539.011,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.477,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.477,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS417.558.869,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS417.558.869,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO231.207.713,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.108.530,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR219.099.183,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.205.632,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR185.205.632,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.061.991,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO177.023,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO880.567,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA193.118,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO687.448,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.531,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.531,57
90000003COMPENSAÇÃO 704.839.131,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS691.795.112,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS691.795.112,57
90900000CONTROLE 13.044.018,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.100.000,00
90917055EMISSÕES6.000.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS944.018,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.396.679.452,62