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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL814.148.129,52
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS540.649.147,59
13100007LIVRES539.673.887,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO463.864,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA463.864,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL539.210.022,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS539.210.022,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS975.260,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA975.260,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL975.260,00
18000009OUTROS CRÉDITOS273.459.609,07
18300008RENDAS A RECEBER7.305.468,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.305.468,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES266.154.068,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS266.154.068,18
18800003DIVERSOS71,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS71,95
19000008OUTROS VALORES E BENS36.372,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
30000001COMPENSAÇÃO1.160.321.935,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS540.649.147,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO540.649.147,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL540.185.282,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO463.864,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.779.970,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.779.970,00
30430107PRÓPRIOS21.779.970,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.796.405,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.796.405,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.796.405,00
30900008CONTROLE590.096.412,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS590.093.088,00
30915055EMISSÕES294.550.000,00
30915103RESGATES241.071.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.471.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.324,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.974.470.064,52
40000008EXIGÍVEL481.796,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.252,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.252,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.252,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES474.543,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES425.914,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES425.911,31
49900006DIVERSAS48.629,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.629,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.629,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO722.878.151,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO722.878.151,63
61100004CAPITAL SOCIAL693.814.645,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO758.016.735,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS758.016.735,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS64.202.090,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS664.009.486,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS664.009.414,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO307.099.035,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.099.035,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS356.821.717,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.334.782,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO64.032,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA64.032,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.828.651,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.955.445,91
71580315FUTURO3.955.445,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO321.638.805,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO321.638.805,94
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS71,95
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS71,95
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS71,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS573.221.305,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS573.221.305,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES289.934.865,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS289.934.865,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS283.039.645,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.493.069,62
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.300.296,55
81550311FUTURO3.300.296,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO275.245.883,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO275.245.883,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.642,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO179.241,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.152,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.152,14
90000003COMPENSAÇÃO 1.160.321.935,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS540.649.147,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS540.649.147,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.779.970,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.779.970,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.796.405,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.796.405,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.796.405,00
90900000CONTROLE 590.096.412,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE590.093.088,00
90917055EMISSÕES294.550.000,00
90917103RESGATES241.071.545,76
90917158CIRCULAÇÃO54.471.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.324,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.974.470.064,52