Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.393.634,74
11000006DISPONIBILIDADES7.931,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.931,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.931,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.301.433,07
13100007LIVRES69.301.433,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.142,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.142,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.269.290,74
13185709Cotas de Fundos de Investimento69.269.290,74
18000009OUTROS CRÉDITOS784,65
18300008RENDAS A RECEBER784,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER784,65
19000008OUTROS VALORES E BENS83.485,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS83.485,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS83.485,63
30000001COMPENSAÇÃO101.862.285,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.301.433,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.301.433,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.142,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA69.269.290,74
30900008CONTROLE32.560.852,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES14.581.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.881.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.630,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.255.920,21
40000008EXIGÍVEL39.351,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.351,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.249,44
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.249,44
49900006DIVERSAS29.102,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.439,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.439,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.662,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.662,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.057.612,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.057.612,78
61100004CAPITAL SOCIAL39.940.534,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.554.117,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.554.117,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.613.582,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.058.594,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.058.594,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.205.944,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.322.214,04
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.883.730,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.852.650,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.743.382,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.663,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.604,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.604,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.761.924,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.761.924,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.535.223,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.307.396,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.227.826,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.928.808,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.928.808,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.965,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.995,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.569,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.569,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.927,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.927,17
90000003COMPENSAÇÃO 101.862.285,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.301.433,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.301.433,07
90900000CONTROLE 32.560.852,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES14.581.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.881.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.630,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.255.920,21