Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL835.318.453,24
11000006DISPONIBILIDADES28.827,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.827,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.827,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS834.555.930,28
13100007LIVRES834.555.930,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO368.261,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA368.261,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR834.187.668,40
13185709Cotas de Fundos de Investimento834.187.668,40
18000009OUTROS CRÉDITOS697.322,77
18300008RENDAS A RECEBER697.322,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER697.322,77
19000008OUTROS VALORES E BENS36.372,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
30000001COMPENSAÇÃO1.141.419.534,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS834.555.930,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO834.555.930,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO368.261,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA834.187.668,40
30900008CONTROLE306.863.604,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS306.600.000,00
30915055EMISSÕES149.550.000,00
30915103RESGATES111.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS263.604,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.976.737.987,77
40000008EXIGÍVEL354.790,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES354.790,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.403,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.403,10
49900006DIVERSAS343.387,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127.891,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.891,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA215.496,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO215.496,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO701.809.079,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO701.809.079,42
61100004CAPITAL SOCIAL721.364.546,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.788.959,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.788.959,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.424.413,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS751.268.617,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS751.268.617,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO250.413.037,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.352.442,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR243.060.595,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS500.855.579,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR499.366.406,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.471.883,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.288,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.288,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS618.114.034,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS618.114.034,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO302.914.740,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.485.179,30
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295.429.561,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS313.769.761,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR313.769.761,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.287.657,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.265,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.400,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.188.991,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA218.285,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO970.706,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS141.874,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS141.874,11
90000003COMPENSAÇÃO 1.141.419.534,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS834.555.930,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS834.555.930,28
90900000CONTROLE 306.863.604,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE306.600.000,00
90917055EMISSÕES149.550.000,00
90917103RESGATES111.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO45.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS263.604,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.976.737.987,77