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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.311.044,44
11000006DISPONIBILIDADES9.256,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.256,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.256,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.233.578,03
13100007LIVRES124.233.578,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.667,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.667,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR124.197.910,08
13185709Cotas de Fundos de Investimento124.197.910,08
18000009OUTROS CRÉDITOS49.825,96
18300008RENDAS A RECEBER43.417,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.417,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES595,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES595,81
18800003DIVERSOS5.812,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.812,51
19000008OUTROS VALORES E BENS18.383,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.383,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.383,47
30000001COMPENSAÇÃO281.146.467,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.233.578,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO124.233.578,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.667,95
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA124.197.910,08
30900008CONTROLE156.912.889,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS156.743.894,00
30915055EMISSÕES78.371.947,00
30915103RESGATES70.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.071.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS168.995,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO405.457.512,09
40000008EXIGÍVEL43.671,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.671,77
49900006DIVERSAS43.671,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.153,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.153,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.518,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.518,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO107.970.737,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO107.970.737,09
61100004CAPITAL SOCIAL107.533.098,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO111.582.699,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS111.582.699,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.049.601,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS107.172.478,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS107.172.478,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO40.658.680,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.399.791,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.258.888,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.513.797,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.875.759,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL635.373,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.664,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.664,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.875.842,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.875.842,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.489.570,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.414.416,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.075.153,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.124.205,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.124.205,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.320,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.100,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.082,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO184.137,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.619,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO75.518,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.745,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.745,69
90000003COMPENSAÇÃO 281.146.467,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.233.578,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS124.233.578,03
90900000CONTROLE 156.912.889,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE156.743.894,00
90917055EMISSÕES78.371.947,00
90917103RESGATES70.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.071.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS168.995,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO405.457.512,09