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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL226.986.009,62
11000006DISPONIBILIDADES8.121,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.121,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.121,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.917.466,01
13100007LIVRES226.917.466,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.528,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.528,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.842.937,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento226.842.937,70
18000009OUTROS CRÉDITOS36.048,60
18300008RENDAS A RECEBER35.685,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.685,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES363,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES363,38
19000008OUTROS VALORES E BENS24.373,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.373,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.373,81
30000001COMPENSAÇÃO724.665.004,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.917.466,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO226.917.466,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.528,31
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA226.842.937,70
30900008CONTROLE497.747.538,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS497.100.000,00
30915055EMISSÕES238.650.000,00
30915103RESGATES233.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS647.538,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO951.651.013,76
40000008EXIGÍVEL90.357,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.357,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.072,64
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.072,64
49900006DIVERSAS83.284,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.965,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.965,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA56.319,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO56.319,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.467.654,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.467.654,71
61100004CAPITAL SOCIAL199.663.408,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO199.809.765,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS199.809.765,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS146.356,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS230.853.850,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS230.853.850,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO75.565.453,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.172.686,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.392.767,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.288.396,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR153.954.537,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.330.523,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.335,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.335,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS212.425.852,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS212.425.852,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO86.406.422,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.179.908,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.226.513,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.637.665,59
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR125.637.665,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS336.983,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.254,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.769,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO296.959,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.619,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO188.340,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.781,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.781,81
90000003COMPENSAÇÃO 724.665.004,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.917.466,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS226.917.466,01
90900000CONTROLE 497.747.538,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE497.100.000,00
90917055EMISSÕES238.650.000,00
90917103RESGATES233.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS647.538,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO951.651.013,76