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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.211.847.833,70
11000006DISPONIBILIDADES16.978,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.978,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.978,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.211.789.759,26
13100007LIVRES2.211.789.759,26
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO734.325,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA734.325,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.211.055.433,28
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.211.055.433,28
18000009OUTROS CRÉDITOS4.722,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.722,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.722,92
19000008OUTROS VALORES E BENS36.372,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.372,86
30000001COMPENSAÇÃO2.638.001.718,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.211.789.759,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.211.789.759,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO734.325,98
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.211.055.433,28
30900008CONTROLE426.211.958,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS420.500.000,00
30915055EMISSÕES207.500.000,00
30915103RESGATES109.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO103.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.711.958,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.849.849.551,71
40000008EXIGÍVEL623.507,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES623.507,78
49900006DIVERSAS623.507,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.959,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.959,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA532.548,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO532.548,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.943.543.939,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.943.543.939,55
61100004CAPITAL SOCIAL1.570.538.961,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.649.939.511,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.649.939.511,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.400.550,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.820.649.267,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.820.649.267,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO557.733.721,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.408.830,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR551.324.890,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.262.915.546,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.262.890.033,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.512,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.512,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.552.968.881,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.552.968.881,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO692.438.228,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.425.993,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR686.012.235,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS857.535.053,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR857.535.053,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.901.412,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO185.539,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.769,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.712.103,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA691.156,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.020.947,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94.186,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94.186,02
90000003COMPENSAÇÃO 2.638.001.718,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.211.789.759,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.211.789.759,26
90900000CONTROLE 426.211.958,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE420.500.000,00
90917055EMISSÕES207.500.000,00
90917103RESGATES109.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO103.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.711.958,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.849.849.551,71