Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.132.147,84
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.953.931,54
13100007LIVRES32.953.931,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.953.931,54
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA803.088,33
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO32.150.843,21
18000009OUTROS CRÉDITOS4.175.216,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.175.057,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.175.057,89
18800003DIVERSOS158,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS158,41
30000001COMPENSAÇÃO47.120.120,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.953.931,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.953.931,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.953.931,54
30900008CONTROLE14.166.188,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.080.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915103RESGATES3.660.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.920.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.086.188,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.252.267,93
40000008EXIGÍVEL9.763,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.763,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES703,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES703,92
49900006DIVERSAS9.059,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.059,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.059,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.394.573,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.394.573,15
61100004CAPITAL SOCIAL31.071.093,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.595.877,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.595.877,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS524.784,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.041.892,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.041.892,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.086.461,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.086.461,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.955.431,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.078.112,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.875.835,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.274,75
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO10.867.560,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.483,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.483,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.314.082,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.314.082,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.357.427,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.357.427,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.906.138,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.906.067,47
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO9.906.067,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.515,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO98,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.417,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.417,68
90000003COMPENSAÇÃO 47.120.120,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.953.931,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.953.931,54
90900000CONTROLE 14.166.188,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.080.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917103RESGATES3.660.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.920.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.086.188,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.252.267,93