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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.577.497.860,89
11000006DISPONIBILIDADES10.399,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.399,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.399,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.428.294,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.428.294,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.428.294,64
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL97.428.294,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.135.440.537,34
13100007LIVRES7.094.360.777,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.094.360.777,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.094.360.777,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS41.079.760,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA41.079.760,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.079.760,04
18000009OUTROS CRÉDITOS3.344.578.471,28
18300008RENDAS A RECEBER86.627.612,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER86.627.612,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.257.931.034,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES336.748.404,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.921.182.630,37
18800003DIVERSOS19.824,15
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19.824,15
19000008OUTROS VALORES E BENS40.157,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.157,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.157,99
30000001COMPENSAÇÃO7.920.563.270,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.135.440.537,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.135.440.537,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.135.440.537,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES278.766.480,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA278.766.480,00
30430107PRÓPRIOS278.766.480,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.206.252,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS146.206.252,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS146.206.252,80
30900008CONTROLE360.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS360.150.000,00
30915055EMISSÕES132.400.000,00
30915103RESGATES144.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.498.061.131,03
40000008EXIGÍVEL359.293.860,45
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.220,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.220,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO166.220,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES359.127.640,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES357.986.706,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.128,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES357.982.578,27
49900006DIVERSAS1.140.933,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR104.591,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.591,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.036.341,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.036.341,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.115.298.933,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.115.298.933,64
61100004CAPITAL SOCIAL8.649.855.880,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.690.479.293,51
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.690.476.131,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.040.623.412,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.006.212.336,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.006.190.538,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.722.091.023,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.722.091.023,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.577.594,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.577.594,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.577.594,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.278.521.920,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL325.691.223,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.345.808,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.247.115,40
71580315FUTURO75.247.115,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.741.237.772,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.741.237.772,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21.797,85
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21.797,85
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21.797,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.903.307.269,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.903.307.269,97
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.458.264.913,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.458.264.913,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.437.597.875,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.635.694,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.802.604,80
81550311FUTURO65.802.604,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.266.159.576,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.266.159.576,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.436.083,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.122.754,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.603,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.306.724,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.611.902,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.694.822,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.397,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.397,70
90000003COMPENSAÇÃO 7.920.563.270,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.135.440.537,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.135.440.537,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES278.766.480,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 278.766.480,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 146.206.252,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS146.206.252,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO146.206.252,80
90900000CONTROLE 360.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE360.150.000,00
90917055EMISSÕES132.400.000,00
90917103RESGATES144.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.498.061.131,03