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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.670.114,99
11000006DISPONIBILIDADES10.163,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.163,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.163,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.854,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.854,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA177.854,81
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL177.854,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.924.199,44
13100007LIVRES38.924.199,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.924.199,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.924.199,44
18000009OUTROS CRÉDITOS549.760,36
18300008RENDAS A RECEBER549.660,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER549.660,89
18800003DIVERSOS99,47
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS99,47
19000008OUTROS VALORES E BENS8.136,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.136,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.136,49
30000001COMPENSAÇÃO41.545.930,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.924.199,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.924.199,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.924.199,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.321.731,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.321.731,00
30430107PRÓPRIOS2.321.731,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.216.045,43
40000008EXIGÍVEL90.960,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.960,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.961,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES63.961,68
49900006DIVERSAS26.999,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.128,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.128,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.870,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.870,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.109.910,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.109.811,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.172,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.172,79
71410100POSIÇÃO BANCADA7.172,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.102.638,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL999.860,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.261,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO38.088.516,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.088.516,26
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,47
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,47
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS99,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.816.027,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.816.027,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.707.166,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.246,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.676.920,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.676.920,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.577,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.153,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.603,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.821,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.264,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO42.556,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.283,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.283,45
90000003COMPENSAÇÃO 41.545.930,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.924.199,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.924.199,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.321.731,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.321.731,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.216.045,43