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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL122.714.108,08
11000006DISPONIBILIDADES10.444,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.444,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.444,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ347.677,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS347.677,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA347.677,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL347.677,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.375.705,15
13100007LIVRES121.375.705,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.375.705,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS121.375.705,15
18000009OUTROS CRÉDITOS969.210,62
18300008RENDAS A RECEBER969.210,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER969.210,62
19000008OUTROS VALORES E BENS11.070,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.070,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.070,48
30000001COMPENSAÇÃO127.440.810,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.375.705,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO121.375.705,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL121.375.705,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.065.105,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.065.105,00
30430107PRÓPRIOS5.065.105,00
30900008CONTROLE1.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO250.154.918,23
40000008EXIGÍVEL116.734,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES116.734,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.992,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.992,16
49900006DIVERSAS36.742,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.129,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.129,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.585,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.585,45
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS27,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO110.123.540,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO110.123.540,57
61100004CAPITAL SOCIAL100.682.326,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.682.326,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.682.326,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.735.504,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.735.504,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.483,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.483,40
71410100POSIÇÃO BANCADA22.483,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.713.021,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.489.500,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.834,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO88.164.686,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.164.686,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.261.671,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.261.671,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.160.345,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.754,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79.140.590,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.140.590,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.721,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.831,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.603,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.287,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.279,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.008,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.604,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.604,95
90000003COMPENSAÇÃO 127.440.810,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.375.705,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS121.375.705,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.065.105,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.065.105,00
90900000CONTROLE 1.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO250.154.918,23