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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.821.255.268,48
11000006DISPONIBILIDADES10.176,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.176,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.176,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.522.126,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.522.126,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.522.126,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.522.126,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.129.019.022,57
13100007LIVRES1.115.743.780,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.115.743.780,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.115.743.780,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.275.241,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.275.241,64
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.275.241,64
18000009OUTROS CRÉDITOS679.663.784,87
18300008RENDAS A RECEBER14.297.529,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.297.529,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES665.366.255,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS665.366.255,85
19000008OUTROS VALORES E BENS40.157,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.157,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.157,99
30000001COMPENSAÇÃO1.303.964.013,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.129.019.022,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.129.019.022,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.129.019.022,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES97.232.560,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA97.232.560,00
30430107PRÓPRIOS97.232.560,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.512.431,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS20.512.431,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.512.431,20
30900008CONTROLE57.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.200.000,00
30915055EMISSÕES16.900.000,00
30915103RESGATES20.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.125.219.282,25
40000008EXIGÍVEL948.060,66
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.655,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.655,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO19.655,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES928.405,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS928.404,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.580,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.580,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA897.824,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO897.824,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.550.440.055,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.550.440.055,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.502.192.957,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.758.529.493,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.758.529.493,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS256.336.536,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.242.695.705,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.242.695.705,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO728.326.238,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS728.326.238,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.134.800,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.134.800,49
71410100POSIÇÃO BANCADA1.134.800,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.513.234.666,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.446.663,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.803.693,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.557.731,60
71580315FUTURO10.557.731,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.443.426.577,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.443.426.577,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.972.828.553,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.972.828.553,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES746.183.564,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS746.183.564,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.220.346.166,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.491.304,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.333.529,40
81550311FUTURO9.333.529,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.188.521.332,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.188.521.332,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.289.944,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.679.263,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.603,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.604.077,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA305.717,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.298.360,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.877,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.877,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.303.964.013,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.129.019.022,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.129.019.022,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES97.232.560,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 97.232.560,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 20.512.431,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS20.512.431,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.512.431,20
90900000CONTROLE 57.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.200.000,00
90917055EMISSÕES16.900.000,00
90917103RESGATES20.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.125.219.282,25