| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,959044000000 | 0,00 | 0,00 | 4995904,40 | 4865563,47 | 563 | 02/10/2025 |
| 02 | 51,555215000000 | 0,00 | 0,00 | 5155521,50 | 4997984,47 | 568 | 03/10/2025 |
| 03 | 52,315619000000 | 0,00 | 0,00 | 5231561,98 | 5157831,19 | 565 | 06/10/2025 |
| 06 | 53,195374000000 | 0,00 | 0,00 | 5319537,45 | 5234072,15 | 566 | 07/10/2025 |
| 07 | 52,014861000000 | 0,00 | 0,00 | 5201486,10 | 5319131,66 | 569 | 08/10/2025 |
| 08 | 52,606665000000 | 0,00 | 0,00 | 5260666,53 | 5199662,39 | 578 | 09/10/2025 |
| 09 | 51,887756000000 | 0,00 | 0,00 | 5188775,66 | 5263690,93 | 587 | 10/10/2025 |
| 10 | 51,193322000000 | 0,00 | 0,00 | 5119332,24 | 5189925,15 | 591 | 13/10/2025 |
| 13 | 50,484910000000 | 0,00 | 0,00 | 5048491,04 | 5120168,78 | 593 | 14/10/2025 |
| 14 | 49,158896000000 | 0,00 | 0,00 | 4915889,60 | 5049235,08 | 587 | 15/10/2025 |
| 15 | 48,424056000000 | 0,00 | 0,00 | 4842405,64 | 4916776,87 | 600 | 16/10/2025 |
| 16 | 47,036511000000 | 0,00 | 0,00 | 4703651,14 | 4843343,48 | 602 | 17/10/2025 |
| 17 | 45,929661000000 | 0,00 | 0,00 | 4592966,11 | 4704545,94 | 610 | 20/10/2025 |
| 20 | 47,472501000000 | 0,00 | 0,00 | 4747250,18 | 4593919,93 | 611 | 21/10/2025 |
| 21 | 48,094086000000 | 0,00 | 0,00 | 4809408,65 | 4748330,86 | 620 | 22/10/2025 |
| 22 | 46,456798000000 | 0,00 | 0,00 | 4645679,85 | 4810761,12 | 624 | 23/10/2025 |
| 23 | 47,424416000000 | 0,00 | 0,00 | 4742441,65 | 4647292,55 | 628 | 24/10/2025 |
| 24 | 47,551282000000 | 0,00 | 0,00 | 4755128,27 | 4744169,58 | 633 | 27/10/2025 |
| 27 | 49,210935000000 | 0,00 | 0,00 | 4921093,56 | 4756713,90 | 638 | 28/10/2025 |
| 28 | 48,551854000000 | 0,00 | 0,00 | 4855185,46 | 4922767,78 | 641 | 29/10/2025 |
| 29 | 47,274005000000 | 0,00 | 0,00 | 4727400,59 | 4854536,97 | 646 | 30/10/2025 |
| 30 | 45,736532000000 | 0,00 | 0,00 | 4573653,24 | 4726870,15 | 658 | 31/10/2025 |
| 31 | 47,057216000000 | 0,00 | 0,00 | 4705721,69 | 4573342,87 | 659 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |