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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.310.744,49
11000006DISPONIBILIDADES4.222.110,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS88.900,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS88.900,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.133.210,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.133.210,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.037.621,63
13100007LIVRES12.037.621,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.037.621,63
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.037.621,63
18000009OUTROS CRÉDITOS51.012,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES51.012,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.012,55
30000001COMPENSAÇÃO30.107.524,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.037.621,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.037.621,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.037.621,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.589.903,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.589.903,00
30430107PRÓPRIOS17.589.903,00
30900008CONTROLE480.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS480.000,00
30915055EMISSÕES240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO240.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.418.269,12
40000008EXIGÍVEL3.994.080,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.994.080,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.991.725,58
49521007COTAS A EMITIR3.991.725,58
49900006DIVERSAS2.355,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.720,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.720,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA635,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO635,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.260.310,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.260.310,00
61100004CAPITAL SOCIAL12.260.310,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.260.310,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.260.310,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS832.680,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS832.680,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO285.982,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR285.982,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS495.685,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO495.685,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO495.685,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.012,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.012,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS776.327,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS776.327,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO224.605,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR224.605,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS531.422,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO531.422,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO531.422,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.280,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.175,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS469,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO635,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA149,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO485,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.019,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.019,30
90000003COMPENSAÇÃO 30.107.524,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.037.621,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.037.621,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.589.903,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.589.903,00
90900000CONTROLE 480.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE480.000,00
90917055EMISSÕES240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO240.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.418.269,12