| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,653544000000 | 0,00 | 0,00 | 2870818130,40 | 2871190044,22 | 24505 | 03/10/2025 |
| 02 | 98,544776000000 | 0,00 | 0,00 | 2867652981,60 | 2868050253,40 | 24560 | 06/10/2025 |
| 03 | 98,557240000000 | 0,00 | 0,00 | 2868015684,00 | 2868438796,38 | 24588 | 06/10/2025 |
| 06 | 98,591528000000 | 0,00 | 0,00 | 2869013464,80 | 2869463195,31 | 24635 | 08/10/2025 |
| 07 | 98,547959000000 | 0,00 | 0,00 | 2867745606,90 | 2867711953,85 | 24675 | 09/10/2025 |
| 08 | 98,684944000000 | 49342472,00 | 0,00 | 2921074342,40 | 2921080077,26 | 24733 | 20/10/2025 |
| 09 | 98,774636000000 | 0,00 | 0,00 | 2923729225,60 | 2923762330,75 | 24785 | 15/10/2025 |
| 10 | 98,787356000000 | 0,00 | 0,00 | 2924105737,60 | 2924188573,13 | 24832 | 15/10/2025 |
| 13 | 98,733778000000 | 0,00 | 0,00 | 2922519828,80 | 2922626604,48 | 24859 | 15/10/2025 |
| 14 | 98,766864000000 | 0,00 | 0,00 | 2923499174,40 | 2923635079,35 | 24903 | 15/10/2025 |
| 15 | 98,881734000000 | 0,00 | 0,00 | 2926899326,40 | 2927035909,44 | 24940 | 16/10/2025 |
| 16 | 98,937286000000 | 0,00 | 0,00 | 2928543665,60 | 2929493525,74 | 24973 | 20/10/2025 |
| 17 | 98,912848000000 | 0,00 | 0,00 | 2927820300,80 | 2927987756,08 | 25019 | 20/10/2025 |
| 20 | 98,965961000000 | 0,00 | 0,00 | 2929392445,60 | 2929584321,24 | 290 | 21/10/2025 |
| 21 | 98,937697000000 | 0,00 | 0,00 | 2928555831,20 | 2928776550,92 | 25065 | 23/10/2025 |
| 22 | 99,077494000000 | 0,00 | 0,00 | 2932693822,40 | 2932941091,21 | 25117 | 23/10/2025 |
| 23 | 99,227499000000 | 0,00 | 0,00 | 2937133970,40 | 2937404722,01 | 25160 | 27/10/2025 |
| 24 | 99,417802000000 | 0,00 | 0,00 | 2942766939,20 | 2943063839,50 | 25188 | 28/10/2025 |
| 27 | 99,538972000000 | 0,00 | 0,00 | 2946353571,20 | 2946676534,44 | 25215 | 29/10/2025 |
| 28 | 99,546620000000 | 0,00 | 0,00 | 2946579952,00 | 2946928945,20 | 25263 | 29/10/2025 |
| 29 | 99,522909000000 | 0,00 | 0,00 | 2945878106,40 | 2946253720,00 | 25304 | 31/10/2025 |
| 30 | 99,483327000000 | 0,00 | 0,00 | 2944706479,20 | 2945109382,98 | 25361 | 03/11/2025 |
| 31 | 99,639271000000 | 0,00 | 19927854,20 | 2929394567,40 | 2929824465,31 | 25385 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |