| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,434034100000 | 0,00 | 0,00 | 23373613,64 | 23111764,25 | 57 | 17/11/2025 |
| 02 | 58,587783800000 | 0,00 | 0,00 | 23435113,53 | 23173539,48 | 57 | 17/11/2025 |
| 03 | 58,729538800000 | 0,00 | 0,00 | 23491815,52 | 23230529,30 | 59 | 17/11/2025 |
| 06 | 58,578954500000 | 0,00 | 0,00 | 23431581,80 | 23170929,26 | 61 | 17/11/2025 |
| 07 | 58,665135500000 | 0,00 | 0,00 | 23466054,23 | 23205732,20 | 61 | 17/11/2025 |
| 08 | 58,681578100000 | 0,00 | 0,00 | 23472631,27 | 23212692,79 | 62 | 17/11/2025 |
| 09 | 59,561114400000 | 0,00 | 0,00 | 23824445,76 | 23564933,69 | 65 | 17/11/2025 |
| 10 | 58,739120800000 | 0,00 | 0,00 | 23495648,32 | 23236075,25 | 65 | 17/11/2025 |
| 13 | 58,928071400000 | 0,00 | 0,00 | 23571228,58 | 23311542,07 | 65 | 17/11/2025 |
| 14 | 58,151535000000 | 0,00 | 0,00 | 23260614,03 | 23001451,47 | 66 | 17/11/2025 |
| 15 | 59,165302500000 | 0,00 | 0,00 | 23666121,02 | 23618875,67 | 66 | 28/10/2025 |
| 16 | 59,215821600000 | 0,00 | 0,00 | 23686328,66 | 23689088,28 | 66 | 17/11/2025 |
| 17 | 58,253788200000 | 0,00 | 0,00 | 23301515,30 | 23304593,58 | 68 | 17/11/2025 |
| 20 | 57,880264600000 | 0,00 | 0,00 | 23152105,85 | 23156132,57 | 5 | 17/11/2025 |
| 21 | 59,296043800000 | 0,00 | 0,00 | 23718417,53 | 23722760,98 | 71 | 17/11/2025 |
| 22 | 59,107329200000 | 0,00 | 0,00 | 23642931,71 | 23647718,13 | 71 | 17/11/2025 |
| 23 | 59,167110300000 | 0,00 | 0,00 | 23666844,14 | 23672026,52 | 70 | 17/11/2025 |
| 24 | 60,049679200000 | 0,00 | 0,00 | 24019871,69 | 24025570,05 | 73 | 17/11/2025 |
| 27 | 61,214197100000 | 0,00 | 0,00 | 24485678,87 | 24442347,81 | 71 | 29/10/2025 |
| 28 | 60,903488200000 | 0,00 | 0,00 | 24361395,31 | 24367662,72 | 70 | 17/11/2025 |
| 29 | 61,287811900000 | 0,00 | 0,00 | 24515124,77 | 24522024,02 | 72 | 17/11/2025 |
| 30 | 61,076320800000 | 0,00 | 0,00 | 24430528,33 | 24437598,05 | 72 | 17/11/2025 |
| 31 | 59,672826800000 | 0,00 | 0,00 | 23869130,73 | 23876709,99 | 73 | 17/11/2025 |
| C = Cancelado. |