| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 256,823860000000 | 0,00 | 0,00 | 945111804,80 | 936732944,75 | 8755 | 03/10/2025 |
| 02 | 254,097826000000 | 0,00 | 0,00 | 935079999,68 | 926012409,87 | 8750 | 06/10/2025 |
| 03 | 254,531032000000 | 0,00 | 0,00 | 936674197,76 | 927563763,95 | 8746 | 06/10/2025 |
| 06 | 253,487330000000 | 0,00 | 0,00 | 932833374,40 | 924061875,68 | 8748 | 08/10/2025 |
| 07 | 249,648458000000 | 0,00 | 0,00 | 918706325,44 | 910174068,81 | 8751 | 09/10/2025 |
| 08 | 251,057453000000 | 0,00 | 0,00 | 923891427,04 | 915112362,98 | 8748 | 20/10/2025 |
| 09 | 250,249782000000 | 0,00 | 0,00 | 920919197,76 | 912234995,33 | 8744 | 13/10/2025 |
| 10 | 248,453070000000 | 0,00 | 0,00 | 914307297,60 | 905687458,98 | 8737 | 14/10/2025 |
| 13 | 250,407714000000 | 0,00 | 0,00 | 921500387,52 | 912699299,73 | 8733 | 15/10/2025 |
| 14 | 250,323690000000 | 0,00 | 0,00 | 921191179,20 | 912504003,68 | 8734 | 20/10/2025 |
| 15 | 251,766342000000 | 0,00 | 0,00 | 926500138,56 | 917724215,87 | 8731 | 20/10/2025 |
| 16 | 251,120252000000 | 0,00 | 0,00 | 924122527,36 | 915468998,51 | 8727 | 20/10/2025 |
| 17 | 253,221320000000 | 0,00 | 0,00 | 931854457,60 | 923060172,65 | 8724 | 21/10/2025 |
| 20 | 255,103491000000 | 0,00 | 0,00 | 933678777,06 | 924892565,64 | 322 | 21/10/2025 |
| 21 | 254,261835000000 | 0,00 | 0,00 | 930598316,10 | 922153588,26 | 8718 | 23/10/2025 |
| 22 | 255,720972000000 | 0,00 | 0,00 | 935938757,52 | 927382518,05 | 8712 | 23/10/2025 |
| 23 | 257,193365000000 | 0,00 | 0,00 | 941327715,90 | 932912692,81 | 8710 | 27/10/2025 |
| 24 | 257,888733000000 | 0,00 | 0,00 | 943872762,78 | 935492033,93 | 8709 | 27/10/2025 |
| 27 | 259,219549000000 | 0,00 | 0,00 | 948743549,34 | 940215362,78 | 8704 | 29/10/2025 |
| 28 | 260,133241000000 | 0,00 | 0,00 | 952087662,06 | 943552500,05 | 8699 | 31/10/2025 |
| 29 | 262,352682000000 | 0,00 | 0,00 | 960210816,12 | 951617569,35 | 8700 | 31/10/2025 |
| 30 | 262,425761000000 | 0,00 | 0,00 | 960478285,26 | 951994978,72 | 8698 | 03/11/2025 |
| 31 | 263,667281000000 | 0,00 | 0,00 | 965022248,46 | 957203829,78 | 8696 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |