| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,266014000000 | 0,00 | 0,00 | 221064056,00 | 221105123,73 | 2084 | 03/10/2025 |
| 02 | 55,140075000000 | 0,00 | 0,00 | 220560300,00 | 220527088,84 | 2099 | 06/10/2025 |
| 03 | 55,104559000000 | 0,00 | 0,00 | 220418236,00 | 220387545,56 | 2121 | 06/10/2025 |
| 06 | 55,188753000000 | 0,00 | 0,00 | 220755012,00 | 220726837,11 | 2141 | 08/10/2025 |
| 07 | 55,076391000000 | 0,00 | 0,00 | 220305564,00 | 220279909,91 | 2158 | 09/10/2025 |
| 08 | 55,132961000000 | 33079776,60 | 0,00 | 253611620,60 | 253586241,46 | 2166 | 20/10/2025 |
| 09 | 55,269373000000 | 0,00 | 0,00 | 254239115,80 | 254216744,51 | 2175 | 13/10/2025 |
| 10 | 55,199870000000 | 0,00 | 0,00 | 253919402,00 | 253900068,56 | 2176 | 14/10/2025 |
| 13 | 55,247384000000 | 0,00 | 0,00 | 254137966,40 | 254121349,03 | 2183 | 15/10/2025 |
| 14 | 55,319821000000 | 11063964,20 | 0,00 | 265535140,80 | 265520982,95 | 2192 | 15/10/2025 |
| 15 | 55,427817000000 | 0,00 | 0,00 | 266053521,60 | 266042103,21 | 2129 | 16/10/2025 |
| 16 | 55,419007000000 | 0,00 | 0,00 | 266011233,60 | 266003082,92 | 2137 | 20/10/2025 |
| 17 | 55,421863000000 | 0,00 | 0,00 | 266024942,40 | 266019798,71 | 2214 | 20/10/2025 |
| 20 | 55,558675000000 | 0,00 | 0,00 | 266681640,00 | 266679236,15 | 53 | 21/10/2025 |
| 21 | 55,635267000000 | 0,00 | 0,00 | 267049281,60 | 267050150,50 | 2238 | 23/10/2025 |
| 22 | 55,734285000000 | 0,00 | 0,00 | 267524568,00 | 267528449,46 | 2241 | 23/10/2025 |
| 23 | 55,778780000000 | 0,00 | 0,00 | 267738144,00 | 267744788,54 | 2254 | 27/10/2025 |
| 24 | 55,928354000000 | 0,00 | 0,00 | 268456099,20 | 268465811,40 | 2261 | 27/10/2025 |
| 27 | 55,985437000000 | 22394174,80 | 0,00 | 291124272,40 | 291136437,64 | 2265 | 29/10/2025 |
| 28 | 55,931856000000 | 0,00 | 0,00 | 290845651,20 | 290861070,64 | 2261 | 29/10/2025 |
| 29 | 55,896066000000 | 0,00 | 0,00 | 290659543,20 | 290678232,00 | 2266 | 31/10/2025 |
| 30 | 55,825952000000 | 0,00 | 0,00 | 290294950,40 | 290316909,25 | 2283 | 03/11/2025 |
| 31 | 56,014155000000 | 0,00 | 0,00 | 291273606,00 | 291298830,48 | 2286 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |