| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,589793000000 | 0,00 | 0,00 | 33776937,90 | 33568341,54 | 122 | 02/10/2025 |
| 02 | 111,392262000000 | 0,00 | 0,00 | 33417678,63 | 33226069,97 | 122 | 03/10/2025 |
| 03 | 111,564418000000 | 0,00 | 0,00 | 33469325,49 | 33203290,40 | 122 | 06/10/2025 |
| 06 | 111,132663000000 | 0,00 | 0,00 | 33339798,93 | 33116036,83 | 122 | 07/10/2025 |
| 07 | 109,374621000000 | 0,00 | 0,00 | 32812386,55 | 32700761,54 | 122 | 08/10/2025 |
| 08 | 109,983777000000 | 0,00 | 0,00 | 32995133,15 | 32725629,37 | 122 | 09/10/2025 |
| 09 | 109,655683000000 | 0,00 | 0,00 | 32896705,01 | 32672371,99 | 122 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,835077000000 | 0,00 | 0,00 | 32650523,20 | 32465812,76 | 122 | 13/10/2025 |
| 13 | 109,691178000000 | 0,00 | 0,00 | 32907353,50 | 32615729,27 | 122 | 14/10/2025 |
| 14 | 109,611322000000 | 0,00 | 0,00 | 32883396,75 | 32651112,30 | 122 | 15/10/2025 |
| 15 | 110,332812000000 | 0,00 | 0,00 | 33099843,89 | 32801741,77 | 122 | 16/10/2025 |
| 16 | 110,010332000000 | 0,00 | 0,00 | 33003099,78 | 32790883,73 | 122 | 17/10/2025 |
| 17 | 110,929090000000 | 0,00 | 0,00 | 33278727,12 | 32982854,78 | 122 | 20/10/2025 |
| 20 | 111,811674000000 | 0,00 | 0,00 | 33543502,29 | 33226238,50 | 122 | 21/10/2025 |
| 21 | 111,486873000000 | 0,00 | 0,00 | 33446062,00 | 33228078,26 | 122 | 22/10/2025 |
| 22 | 112,100890000000 | 0,00 | 0,00 | 33630267,08 | 33351951,69 | 122 | 23/10/2025 |
| 23 | 112,784710000000 | 0,00 | 0,00 | 33835413,13 | 33547879,57 | 122 | 24/10/2025 |
| 24 | 113,112563000000 | 0,00 | 0,00 | 33933769,14 | 33702539,32 | 122 | 27/10/2025 |
| 27 | 113,736597000000 | 0,00 | 0,00 | 34120979,35 | 33860771,61 | 122 | 28/10/2025 |
| 28 | 114,067486000000 | 0,00 | 0,00 | 34220245,95 | 33962544,65 | 122 | 29/10/2025 |
| 29 | 114,999139000000 | 0,00 | 0,00 | 34499741,96 | 34209352,93 | 122 | 30/10/2025 |
| 30 | 115,126204000000 | 0,00 | 0,00 | 34537861,40 | 34299122,92 | 122 | 31/10/2025 |
| 31 | 115,682209000000 | 0,00 | 0,00 | 34704662,70 | 34448426,82 | 122 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |